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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 781.00 | 98 558.00 | 45 223.00 | 143 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AP Constructions | 444 768.00 | 123 437.00 | 321 332.00 | 444 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 929.00 | 415 260.00 | 32 669.00 | 447 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 110.00 | 1 538 038.00 | 514 072.00 | 2 052 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 588.00 | 2 175 292.00 | 2 774 296.00 | 4 949 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BT Marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 232.00 | 25 164.00 | 726 068.00 | 751 232.00 |
BZ Autres créances | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
CF Disponibilités | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 665.00 | 25 164.00 | 1 186 501.00 | 1 211 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 253.00 | 2 200 456.00 | 3 960 797.00 | 6 161 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 826.00 | -1 464 802.00 | | -1 707 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 108.00 | -243 024.00 | | 212 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 282.00 | 1 292 174.00 | | 1 504 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689.00 | 140 905.00 | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 408.00 | 734 992.00 | | 1 282 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 001.00 | 328 327.00 | | 283 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 926.00 | 732 986.00 | | 730 926.00 |
EA Autres dettes | 139 491.00 | 96 754.00 | | 139 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 515.00 | 2 033 964.00 | | 2 456 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 797.00 | 3 326 138.00 | | 3 960 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 515.00 | 1 978 305.00 | | 2 456 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 023.00 | 137 074.00 | | 17 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
FG Production vendue services | 6 435 795.00 | | 6 435 795.00 | 6 435 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 829.00 | | 6 438 829.00 | 6 438 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 006.00 | 11 873.00 | | 15 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 101.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 765.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 479.00 | 45.00 | | 23 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 513.00 | 810.00 | | 23 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -810.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -190 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 180.00 | 5 832 326.00 | | 6 919 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 073.00 | 6 075 351.00 | | 6 707 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 108.00 | -243 024.00 | | 212 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 813.00 | | 215 275.00 | 4 757 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 4 949 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 1 694 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 365.00 | | 85 916.00 | 1 632 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 448.00 | | 129 359.00 | 2 815 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 803.00 | 197 511.00 | 21.00 | 1 977 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 406.00 | 25 174.00 | 21.00 | 73 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 397.00 | 172 337.00 | | 1 904 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 869.00 | 25 164.00 | 36 869.00 | 36 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 869.00 | 25 164.00 | 36 869.00 | 36 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 869.00 | 25 164.00 | 36 869.00 | 36 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 164.00 | 36 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 045.00 | 263 045.00 | | 263 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 516.00 | 422 516.00 | | 422 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 232.00 | | | 751 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 408.00 | 1 282 408.00 | | 1 282 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 680.00 | | | 323 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 340.00 | 1 418 340.00 | | 1 418 340.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 515.00 | 2 456 515.00 | | 2 456 515.00 |