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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 494.00 | 121 743.00 | 28 751.00 | 150 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AP Constructions | 444 768.00 | 138 248.00 | 306 521.00 | 444 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 653.00 | 431 772.00 | 53 881.00 | 485 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 021.00 | 1 667 999.00 | 535 022.00 | 2 203 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 936.00 | 2 359 762.00 | 2 910 175.00 | 5 269 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BT Marchandises | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 246.00 | 90 975.00 | 633 271.00 | 724 246.00 |
BZ Autres créances | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CF Disponibilités | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 957.00 | 90 975.00 | 886 982.00 | 977 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 893.00 | 2 450 737.00 | 3 797 157.00 | 6 247 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 718.00 | -1 707 826.00 | | -1 495 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 917.00 | 212 108.00 | | -43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 365.00 | 1 504 282.00 | | 1 460 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 970.00 | 20 689.00 | | 18 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 279.00 | 1 282 408.00 | | 1 262 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 711.00 | 283 001.00 | | 342 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 476.00 | 730 926.00 | | 552 476.00 |
EA Autres dettes | 160 356.00 | 139 491.00 | | 160 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 791.00 | 2 456 515.00 | | 2 336 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 157.00 | 3 960 797.00 | | 3 797 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 791.00 | 2 456 515.00 | | 2 336 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 586.00 | 17 023.00 | | 16 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
FG Production vendue services | 5 649 418.00 | 795 133.00 | 6 444 551.00 | 5 649 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 069.00 | 795 133.00 | 6 447 201.00 | 5 652 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 458.00 | 15 006.00 | | 111 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 540.00 | 2 250.00 | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 23 513.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -13.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 808.00 | | | -98 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 505.00 | 6 919 180.00 | | 6 624 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 421.00 | 6 707 073.00 | | 6 668 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 917.00 | 212 108.00 | | -43 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 588.00 | | 320 348.00 | 4 949 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 781.00 | | 6 713.00 | 1 694 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 807.00 | | 188 635.00 | 2 944 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 125 000.00 | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 292.00 | 184 469.00 | | 2 175 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 558.00 | 23 185.00 | | 98 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 734.00 | 161 285.00 | | 2 076 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 164.00 | 90 975.00 | 25 164.00 | 25 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 164.00 | 90 975.00 | 25 164.00 | 25 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | 90 975.00 | 25 164.00 | 25 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 975.00 | 25 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 711.00 | 342 711.00 | | 342 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 725.00 | 231 725.00 | | 231 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 645.00 | 306 645.00 | | 306 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 724 246.00 | | | 724 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 279.00 | 1 262 279.00 | | 1 262 279.00 |
VP Divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 168.00 | 1 270 168.00 | | 1 270 168.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 791.00 | 2 336 791.00 | | 2 336 791.00 |