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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 337.00 | 134 708.00 | 3 628.00 | 138 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AP Constructions | 444 768.00 | 197 491.00 | 247 278.00 | 444 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 202.00 | 467 527.00 | 47 675.00 | 515 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 224.00 | 2 037 713.00 | 335 511.00 | 2 373 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 531.00 | 2 837 439.00 | 2 620 092.00 | 5 457 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BT Marchandises | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 902.00 | 50 114.00 | 458 787.00 | 508 902.00 |
BZ Autres créances | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CF Disponibilités | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 100.00 | 50 114.00 | 908 986.00 | 959 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 631.00 | 2 887 553.00 | 3 529 078.00 | 6 416 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 265.00 | -2 062 525.00 | | -2 615 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 961.00 | -552 740.00 | | -139 961.00 |
DL TOTAL (I) | 244 774.00 | 384 735.00 | | 244 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | 3 379.00 | | 3 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 097.00 | 2 533 522.00 | | 2 177 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 831.00 | 263 823.00 | | 330 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 815.00 | 614 424.00 | | 684 815.00 |
EA Autres dettes | 88 406.00 | 59 207.00 | | 88 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 284 304.00 | 3 502 355.00 | | 3 284 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 078.00 | 3 887 091.00 | | 3 529 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 304.00 | 3 502 355.00 | | 3 284 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FG Production vendue services | 6 228 673.00 | | 6 228 673.00 | 6 228 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 319.00 | | 6 230 319.00 | 6 230 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 114.00 | |
GE Autres charges | | | 29 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 754.00 | 17 932.00 | | 13 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 834.00 | 542.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 653.00 | 16 426.00 | | 62 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 653.00 | 6 306.00 | | -62 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 462.00 | -214 955.00 | | -50 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 499.00 | 6 211 312.00 | | 7 304 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 460.00 | 6 764 052.00 | | 7 444 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 961.00 | -552 740.00 | | -139 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 273.00 | | 43 927.00 | 5 634 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 670.00 | 5 457 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 533.00 | 1 689 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 136.00 | 3 333 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 870.00 | | | 1 744 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 403.00 | | 43 927.00 | 3 454 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 056.00 | 160 053.00 | 220 670.00 | 2 898 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 807.00 | 13 435.00 | 55 533.00 | 176 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 249.00 | 146 618.00 | 165 136.00 | 2 721 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 861.00 | 50 114.00 | 46 861.00 | 46 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 861.00 | 50 114.00 | 46 861.00 | 46 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 861.00 | 50 114.00 | 46 861.00 | 46 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 114.00 | 46 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 831.00 | 330 831.00 | | 330 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 344.00 | 356 344.00 | | 356 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 097.00 | 2 177 097.00 | | 2 177 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 665.00 | 1 079 665.00 | | 1 079 665.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 304.00 | 3 284 304.00 | | 3 284 304.00 |