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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 870.00 | 176 807.00 | 17 063.00 | 193 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AP Constructions | 444 768.00 | 182 680.00 | 262 088.00 | 444 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 657.00 | 490 570.00 | 43 087.00 | 533 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 978.00 | 2 047 999.00 | 427 979.00 | 2 475 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 273.00 | 2 898 056.00 | 2 736 217.00 | 5 634 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BT Marchandises | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 613.00 | 46 861.00 | 428 752.00 | 475 613.00 |
BZ Autres créances | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
CF Disponibilités | 217 487.00 | | 217 487.00 | 217 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 734.00 | 46 861.00 | 1 150 873.00 | 1 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 007.00 | 2 944 916.00 | 3 887 091.00 | 6 832 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 525.00 | -1 878 895.00 | | -2 062 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 740.00 | -183 629.00 | | -552 740.00 |
DL TOTAL (I) | 384 735.00 | 937 475.00 | | 384 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 297 863.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 522.00 | 1 638 326.00 | | 2 533 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 823.00 | 272 365.00 | | 263 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 424.00 | 573 501.00 | | 614 424.00 |
EA Autres dettes | 59 207.00 | 258 962.00 | | 59 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 355.00 | 3 041 016.00 | | 3 502 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 091.00 | 3 978 492.00 | | 3 887 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 355.00 | 3 041 016.00 | | 3 502 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 5 661 728.00 | | 5 661 728.00 | 5 661 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 944.00 | | 5 662 944.00 | 5 662 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 932.00 | 101 470.00 | | 17 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | 4 410.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 955.00 | -71 411.00 | | -214 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 312.00 | 6 828 445.00 | | 6 211 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 052.00 | 7 012 074.00 | | 6 764 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 740.00 | -183 629.00 | | -552 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 636.00 | | 97 369.00 | 5 559 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 732.00 | 5 634 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 732.00 | 3 454 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 870.00 | | | 1 744 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 766.00 | | 97 369.00 | 3 379 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 633.00 | 180 729.00 | 6 306.00 | 2 723 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 194.00 | 15 613.00 | | 161 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 439.00 | 165 116.00 | 6 306.00 | 2 562 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 114.00 | 46 861.00 | 50 114.00 | 50 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 114.00 | 46 861.00 | 50 114.00 | 50 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 114.00 | 46 861.00 | 50 114.00 | 50 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 861.00 | 50 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 823.00 | 263 823.00 | | 263 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 356.00 | 241 356.00 | | 241 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 482.00 | 331 482.00 | | 331 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 613.00 | 475 613.00 | | 475 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 522.00 | 2 533 522.00 | | 2 533 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 334.00 | 1 335 334.00 | | 1 335 334.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 355.00 | 3 502 355.00 | | 3 502 355.00 |