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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 678.00 | 145 810.00 | 16 869.00 | 162 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
AP Constructions | 444 768.00 | 153 058.00 | 291 710.00 | 444 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 143.00 | 450 652.00 | 53 491.00 | 504 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 567.00 | 1 797 020.00 | 570 547.00 | 2 367 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 157.00 | 2 546 540.00 | 2 918 617.00 | 5 465 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BT Marchandises | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 590.00 | 145 536.00 | 713 054.00 | 858 590.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 796.00 | 145 536.00 | 856 259.00 | 1 001 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 952.00 | 2 692 076.00 | 3 774 876.00 | 6 466 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 635.00 | -1 495 718.00 | | -1 539 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 261.00 | -43 917.00 | | -339 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 105.00 | 1 460 365.00 | | 1 121 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 022.00 | 18 970.00 | | 117 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 638.00 | 1 262 279.00 | | 1 530 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 392.00 | 342 711.00 | | 248 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 671.00 | 552 476.00 | | 580 671.00 |
EA Autres dettes | 177 049.00 | 160 356.00 | | 177 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 772.00 | 2 336 791.00 | | 2 653 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 876.00 | 3 797 157.00 | | 3 774 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 772.00 | 2 336 791.00 | | 2 653 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 939.00 | 16 586.00 | | 113 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
FG Production vendue services | 6 332 462.00 | | 6 332 462.00 | 6 332 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 671.00 | | 6 366 671.00 | 6 366 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 536.00 | |
GE Autres charges | | | 49 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 932.00 | 111 458.00 | | 19 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 635.00 | 3 540.00 | | 4 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 15.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | -15.00 | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 164.00 | -98 808.00 | | -182 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 999.00 | 6 624 505.00 | | 6 527 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 259.00 | 6 668 421.00 | | 6 867 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 261.00 | -43 917.00 | | -339 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 936.00 | | 205 480.00 | 5 269 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 259.00 | 5 465 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 3 316 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 494.00 | | 12 185.00 | 1 701 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 443.00 | | 193 295.00 | 3 133 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 762.00 | 193 817.00 | 7 039.00 | 2 359 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743.00 | 24 067.00 | | 121 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 019.00 | 169 750.00 | 7 039.00 | 2 238 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 975.00 | 145 536.00 | 90 975.00 | 90 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 975.00 | 145 536.00 | 90 975.00 | 90 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 975.00 | 145 536.00 | 90 975.00 | 90 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 392.00 | 248 392.00 | | 248 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 588.00 | 249 588.00 | | 249 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 410.00 | 309 410.00 | | 309 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 590.00 | 858 590.00 | | 858 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 638.00 | 1 530 638.00 | | 1 530 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 418.00 | 905 418.00 | 435 000.00 | 1 340 418.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 772.00 | 2 653 772.00 | | 2 653 772.00 |