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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 578.00 | 30 829.00 | 52 749.00 | 83 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 869.00 | 30 829.00 | 64 040.00 | 94 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 550.00 | | 246 550.00 | 246 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
BZ Autres créances | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
CF Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 358.00 | | 656 358.00 | 656 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 228.00 | 30 829.00 | 720 398.00 | 751 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 101.00 | -1 056 366.00 | | -2 631 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 238.00 | -1 574 735.00 | | -711 238.00 |
DK Provisions réglementées | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | -3 231 919.00 | -2 521 101.00 | | -3 231 919.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 328.00 | 87 638.00 | | 629 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 9 291.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 3 235 672.00 | 2 981 041.00 | | 3 235 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 318.00 | 3 094 984.00 | | 3 902 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 398.00 | 623 883.00 | | 720 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 704.00 | | 3 164 704.00 | 3 164 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 704.00 | | 3 164 704.00 | 3 164 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 249 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 921.00 | -9 586.00 | | -12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 706.00 | 1 586 991.00 | | 3 164 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 945.00 | 3 161 726.00 | | 3 875 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 238.00 | -1 574 735.00 | | -711 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 265.00 | | 7 311.00 | 76 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 265.00 | | 7 311.00 | 76 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 102.00 | 10 726.00 | | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 10 726.00 | | 20 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 328.00 | 629 328.00 | | 629 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 672.00 | 3 235 672.00 | 178 410.00 | 3 235 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 495.00 | 393 495.00 | 374 763.00 | 393 495.00 |
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 318.00 | 3 902 318.00 | | 3 902 318.00 |