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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 628.00 | 51 897.00 | 94 730.00 | 146 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 263.00 | 51 897.00 | 108 365.00 | 160 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 697.00 | 93 549.00 | 451 147.00 | 544 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 456.00 | | 287 456.00 | 287 456.00 |
BZ Autres créances | 264 873.00 | | 264 873.00 | 264 873.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 318.00 | 93 549.00 | 1 012 768.00 | 1 106 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 581.00 | 145 447.00 | 1 121 134.00 | 1 266 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 501 948.00 | -3 342 339.00 | | -4 501 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 676.00 | -1 159 608.00 | | 2 074 676.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | 1 428.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314 073.00 | -4 390 520.00 | | -2 314 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 003.00 | 298 969.00 | | 82 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 202.00 | 338 227.00 | | 557 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 295.00 | 193 949.00 | | 92 295.00 |
EA Autres dettes | 2 703 706.00 | 5 954 792.00 | | 2 703 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 208.00 | 6 785 939.00 | | 3 435 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 134.00 | 2 395 418.00 | | 1 121 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 778 489.00 | | 7 778 489.00 | 7 778 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 489.00 | | 7 778 489.00 | 7 778 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -350 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 889.00 | |
GE Autres charges | | | 478 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769.00 | 1 007.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | 16 236.00 | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 269.00 | -16 236.00 | | -9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 330.00 | -18 663.00 | | 194 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 780 542.00 | 3 481 652.00 | | 7 780 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 865.00 | 4 641 260.00 | | 5 705 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 676.00 | -1 159 608.00 | | 2 074 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 687.00 | | 34 939.00 | 111 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 687.00 | | 34 939.00 | 111 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 660.00 | 34 889.00 | | 58 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 660.00 | 34 889.00 | | 58 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 660.00 | 34 889.00 | | 58 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 202.00 | 557 202.00 | | 557 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 287 456.00 | 287 456.00 | | 287 456.00 |
VB T. V. A. | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VC Groupe et associés | 172 030.00 | 172 030.00 | | 172 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 706.00 | 2 703 706.00 | | 2 703 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 313.00 | 574 313.00 | | 574 313.00 |
VW T.V.A. | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 205.00 | 3 435 205.00 | | 3 435 205.00 |