| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 294.00 | 68 485.00 | 238 809.00 | 307 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 456.00 | 68 485.00 | 285 971.00 | 354 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 435.00 | 1 449 152.00 | 191 283.00 | 1 640 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 321 182.00 | | 321 182.00 | 321 182.00 |
CF Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 177.00 | 1 449 152.00 | 550 025.00 | 1 999 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 633.00 | 1 517 637.00 | 835 996.00 | 2 353 633.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 195 356.00 | -5 427 433.00 | | -5 195 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301 948.00 | 232 077.00 | | -2 301 948.00 |
DK Provisions réglementées | 12 003.00 | 8 791.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | -7 375 302.00 | -5 076 565.00 | | -7 375 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 226.00 | 1 105 253.00 | | 799 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 146 043.00 | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | 7 406 894.00 | 6 488 314.00 | | 7 406 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 298.00 | 7 739 610.00 | | 8 211 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 996.00 | 2 663 045.00 | | 835 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 483.00 | | 3 979 483.00 | 3 979 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 483.00 | | 3 979 483.00 | 3 979 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315 063.00 | |
GE Autres charges | | | 307 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 296 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927.00 | 1 462.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 14 521.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | -2 876.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 139.00 | 3 873.00 | | 5 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 14 055.00 | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | 466.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | -4 367.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 616.00 | 5 520 171.00 | | 4 063 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 564.00 | 5 288 094.00 | | 6 365 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 301 948.00 | 232 077.00 | | -2 301 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 705.00 | | 157 751.00 | 196 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 038.00 | | 156 256.00 | 151 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 667.00 | | 1 495.00 | 45 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 675.00 | 32 809.00 | | 35 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | 32 809.00 | | 35 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 296.00 | 1 315 063.00 | 82 206.00 | 216 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 296.00 | 1 315 063.00 | 82 206.00 | 216 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 296.00 | 1 315 063.00 | 82 206.00 | 216 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 226.00 | 799 226.00 | | 799 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UX Autres créances clients | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VC Groupe et associés | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 406 893.00 | 7 406 893.00 | | 7 406 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 639.00 | 395 639.00 | | 395 639.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 298.00 | 8 211 298.00 | | 8 211 298.00 |