| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 699.00 | 69 991.00 | 98 707.00 | 168 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 205.00 | 69 991.00 | 111 213.00 | 181 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 788.00 | 74 650.00 | 383 137.00 | 457 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 676.00 | | 620 676.00 | 620 676.00 |
BZ Autres créances | 384 120.00 | | 384 120.00 | 384 120.00 |
CF Disponibilités | 1 232 909.00 | | 1 232 909.00 | 1 232 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 705.00 | 74 650.00 | 2 629 054.00 | 2 703 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 910.00 | 144 642.00 | 2 740 268.00 | 2 884 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 271.00 | -4 501 948.00 | | -2 427 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000 161.00 | 2 074 676.00 | | -3 000 161.00 |
DK Provisions réglementées | 6 380.00 | 3 198.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | -5 311 052.00 | -2 314 073.00 | | -5 311 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 322.00 | 557 202.00 | | 841 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 600.00 | 92 295.00 | | 83 600.00 |
EA Autres dettes | 7 126 398.00 | 2 703 706.00 | | 7 126 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 321.00 | 3 435 208.00 | | 8 051 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 268.00 | 1 121 134.00 | | 2 740 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 606.00 | | 2 973 606.00 | 2 973 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 606.00 | | 2 973 606.00 | 2 973 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 248.00 | |
GE Autres charges | | | 531 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 9 269.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | -9 269.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 813.00 | 194 330.00 | | -11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 379.00 | 7 780 542.00 | | 3 072 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 540.00 | 5 705 865.00 | | 6 072 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000 161.00 | 2 074 676.00 | | -3 000 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 627.00 | | 22 071.00 | 146 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 627.00 | | 22 071.00 | 146 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 635.00 | | 1 786.00 | 13 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 788.00 | 74 650.00 | 383 137.00 | 457 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 322.00 | 841 322.00 | | 841 322.00 |
VI Groupe et associés | 7 126 398.00 | 7 126 398.00 | | 7 126 398.00 |
VW T.V.A. | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 320.00 | 8 051 320.00 | | 8 051 320.00 |