| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 038.00 | 35 675.00 | 115 363.00 | 151 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 705.00 | 35 675.00 | 161 030.00 | 196 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 519.00 | 216 296.00 | 410 224.00 | 626 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 847.00 | | 807 847.00 | 807 847.00 |
BZ Autres créances | 217 813.00 | | 217 813.00 | 217 813.00 |
CF Disponibilités | 1 063 017.00 | | 1 063 017.00 | 1 063 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 311.00 | 216 296.00 | 2 502 015.00 | 2 718 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 016.00 | 251 971.00 | 2 663 045.00 | 2 915 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 427 433.00 | -2 427 271.00 | | -5 427 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 077.00 | -3 000 161.00 | | 232 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 791.00 | 6 380.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | -5 076 565.00 | -5 311 052.00 | | -5 076 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 253.00 | 841 322.00 | | 1 105 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 043.00 | 83 600.00 | | 146 043.00 |
EA Autres dettes | 6 488 314.00 | 7 126 398.00 | | 6 488 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739 610.00 | 8 051 320.00 | | 7 739 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 045.00 | 2 740 268.00 | | 2 663 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 358 406.00 | | 5 358 406.00 | 5 358 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 406.00 | | 5 358 406.00 | 5 358 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 597.00 | |
FQ Autres produits | | | -353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 242.00 | |
GE Autres charges | | | 536 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462.00 | 623.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 623.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 876.00 | -73.00 | | -2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 873.00 | 3 806.00 | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 3 733.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -3 110.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 367.00 | -11 813.00 | | -4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 171.00 | 3 072 379.00 | | 5 520 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 094.00 | 6 072 540.00 | | 5 288 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 077.00 | -3 000 161.00 | | 232 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 204.00 | | 50 821.00 | 181 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 698.00 | | 17 660.00 | 168 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 33 161.00 | 12 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 650.00 | 289 242.00 | 147 597.00 | 74 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 650.00 | 289 242.00 | 147 597.00 | 76 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 253.00 | 1 105 253.00 | | 1 105 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UX Autres créances clients | 807 847.00 | 807 847.00 | | 807 847.00 |
VB T. V. A. | 183 865.00 | 183 865.00 | | 183 865.00 |
VC Groupe et associés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 485 594.00 | 6 485 594.00 | | 6 485 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 379.00 | 1 072 379.00 | | 1 072 379.00 |
VW T.V.A. | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 610.00 | 7 739 610.00 | | 7 739 610.00 |