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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145 628.00 | 607 906.00 | 1 537 722.00 | 2 145 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150 604.00 | 4 645 381.00 | 6 505 223.00 | 11 150 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 1 130.00 | 6 909.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 304 272.00 | 5 254 417.00 | 8 049 854.00 | 13 304 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 543 682.00 | 5 254 417.00 | 8 289 264.00 | 13 543 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 902.00 | | | 2 893 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 123.00 | | | -1 566 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 330.00 | | | -679 330.00 |
DK Provisions réglementées | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 669 285.00 | | | 669 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 432.00 | | | 7 322 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 401.00 | | | 7 417 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 264.00 | | | 8 289 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 677.00 | | | 400 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 190.00 | | 1 171 190.00 | 1 171 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 190.00 | | 1 171 190.00 | 1 171 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 558.00 | | | 185 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 558.00 | | | -185 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 405.00 | | | 1 171 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 735.00 | | | 1 850 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 330.00 | | | -679 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 304 273.00 | | | 13 304 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 304 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 304 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304 273.00 | | | 13 304 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643 659.00 | 610 759.00 | | 4 643 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 659.00 | 610 759.00 | | 4 643 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 837.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 2 578.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 2 578.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 182 582.00 | 165 858.00 | | 7 182 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 401.00 | 400 678.00 | | 7 417 401.00 |