| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145 628.00 | 827 090.00 | 1 318 538.00 | 2 145 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 227 005.00 | 6 258 644.00 | 4 968 361.00 | 11 227 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 4 146.00 | 3 894.00 | 8 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 380 673.00 | 7 089 879.00 | 6 290 793.00 | 13 380 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 587.00 | | 205 587.00 | 205 587.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 796.00 | | 361 795.00 | 361 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 469.00 | 7 089 879.00 | 6 652 589.00 | 13 742 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296 799.00 | 7 665 172.00 | | 5 296 799.00 |
DH Report à nouveau | | -502 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 368.00 | 292 406.00 | | 332 368.00 |
DK Provisions réglementées | 83 348.00 | 62 511.00 | | 83 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 515.00 | 7 517 982.00 | | 5 712 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 811.00 | 285 017.00 | | 319 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 811.00 | 285 017.00 | | 319 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 235.00 | 117 199.00 | | 591 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 37 524.00 | | 29 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 5 942.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 264.00 | 160 665.00 | | 620 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 589.00 | 7 963 664.00 | | 6 652 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 264.00 | 160 665.00 | | 620 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 435 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 826.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | -20 837.00 | | -20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 639.00 | 1 432 834.00 | | 1 441 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 271.00 | 1 140 428.00 | | 1 109 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 368.00 | 292 406.00 | | 332 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 135 346.00 | | 59 622.00 | 14 135 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 296.00 | 13 380 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 326 673.00 | | 54 000.00 | 13 326 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 673.00 | | 5 622.00 | 808 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 054.00 | 613 826.00 | | 6 476 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 054.00 | 613 826.00 | | 6 476 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 511.00 | 20 837.00 | | 62 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 017.00 | 34 794.00 | | 285 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 528.00 | 55 631.00 | | 347 528.00 |
UG ‐ Financières | | 34 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 205 587.00 | 205 587.00 | | 205 587.00 |
VI Groupe et associés | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 851.00 | 219 851.00 | | 219 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 264.00 | 620 264.00 | | 620 264.00 |