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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145 628.00 | 900 151.00 | 1 245 477.00 | 2 145 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 227 005.00 | 6 802 460.00 | 4 424 544.00 | 11 227 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 5 150.00 | 2 889.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 380 673.00 | 7 707 762.00 | 5 672 911.00 | 13 380 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 012.00 | | 311 012.00 | 311 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 691 685.00 | 7 707 762.00 | 5 983 923.00 | 13 691 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 5 296 799.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 879.00 | 332 368.00 | | 325 879.00 |
DK Provisions réglementées | 104 185.00 | 83 348.00 | | 104 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 683.00 | 5 712 515.00 | | 4 446 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 312.00 | 319 811.00 | | 328 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 312.00 | 319 811.00 | | 328 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 688.00 | 591 235.00 | | 1 145 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 503.00 | 29 026.00 | | 61 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 3.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 928.00 | 620 264.00 | | 1 208 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 923.00 | 6 652 589.00 | | 5 983 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 688.00 | | | 1 145 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 428 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | -20 837.00 | | -20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 220.00 | 1 441 639.00 | | 1 429 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 341.00 | 1 109 271.00 | | 1 103 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 879.00 | 332 368.00 | | 325 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 380 673.00 | | | 13 380 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 380 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380 673.00 | | | 13 380 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089 879.00 | 617 882.00 | | 7 089 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089 879.00 | 617 882.00 | | 7 089 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 811.00 | 8 501.00 | | 319 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 811.00 | 8 501.00 | | 319 811.00 |
UG ‐ Financières | | 8 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 988.00 | 1 145 988.00 | | 1 145 988.00 |
UX Autres créances clients | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 928.00 | 1 208 928.00 | | 1 208 928.00 |