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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145 628.00 | 973 212.00 | 1 172 416.00 | 2 145 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244 485.00 | 7 346 500.00 | 3 897 985.00 | 11 244 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 6 155.00 | 1 884.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 398 153.00 | 8 325 867.00 | 5 072 286.00 | 13 398 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
BZ Autres créances | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CF Disponibilités | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 260.00 | | 343 260.00 | 343 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 413.00 | 8 325 867.00 | 5 415 546.00 | 13 741 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 912.00 | 16 618.00 | | 32 912.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 096.00 | 325 879.00 | | 269 096.00 |
DK Provisions réglementées | 125 022.00 | 104 185.00 | | 125 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 031.00 | 4 446 683.00 | | 1 427 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 436.00 | 328 312.00 | | 372 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 436.00 | 328 312.00 | | 372 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 202.00 | 1 145 688.00 | | 3 493 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 61 503.00 | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 362.00 | 1 738.00 | | 61 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 078.00 | 1 208 928.00 | | 3 616 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 546.00 | 5 983 923.00 | | 5 415 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 078.00 | 1 208 928.00 | | 3 616 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 410 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 920.00 | -20 837.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 105.00 | 1 429 220.00 | | 1 449 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 009.00 | 1 103 341.00 | | 1 180 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 096.00 | 325 879.00 | | 269 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 380 673.00 | | 17 480.00 | 13 380 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 398 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 398 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380 673.00 | | 17 480.00 | 13 380 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707 762.00 | 618 105.00 | 8 325 867.00 | 7 707 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707 762.00 | 618 105.00 | 8 325 867.00 | 7 707 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 312.00 | 44 124.00 | | 328 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 491 931.00 | 3 491 931.00 | | 3 491 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 680.00 | 229 680.00 | | 229 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 078.00 | 3 616 078.00 | | 3 616 078.00 |