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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 145 628.00 | 754 029.00 | 1 391 600.00 | 2 145 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173 005.00 | 5 718 885.00 | 5 454 120.00 | 11 173 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 3 141.00 | 4 899.00 | 8 040.00 |
BF Prêts | 808 673.00 | | 808 673.00 | 808 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 135 346.00 | 6 476 054.00 | 7 659 292.00 | 14 135 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 439 718.00 | 6 476 054.00 | 7 963 664.00 | 14 439 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808 673.00 | | | 808 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 665 172.00 | 7 665 172.00 | | 7 665 172.00 |
DH Report à nouveau | -502 107.00 | -1.00 | | -502 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 406.00 | -502 107.00 | | 292 406.00 |
DK Provisions réglementées | 62 511.00 | 41 674.00 | | 62 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 982.00 | 7 204 739.00 | | 7 517 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 017.00 | 210 681.00 | | 285 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 017.00 | 210 681.00 | | 285 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 199.00 | 283 507.00 | | 117 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 41 188.00 | | 37 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 263.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 665.00 | 324 958.00 | | 160 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 664.00 | 7 740 378.00 | | 7 963 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 665.00 | 324 958.00 | | 160 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | | | -20 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 834.00 | 1 215 330.00 | | 1 432 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 428.00 | 1 717 437.00 | | 1 140 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 406.00 | -502 107.00 | | 292 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 304 273.00 | | | 13 304 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 135 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 326 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304 273.00 | | | 13 304 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 177.00 | 610 876.00 | | 5 865 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 177.00 | 610 876.00 | | 5 865 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 681.00 | 74 336.00 | | 210 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 681.00 | 74 336.00 | | 210 681.00 |
UG ‐ Financières | | 74 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
UP Prêts | 808 673.00 | 808 673.00 | | 808 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 992.00 | 991 992.00 | | 991 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |