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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 638.00 | | 1 223 638.00 | 1 223 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 158.00 | 210 490.00 | 2 668.00 | 213 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 508.00 | 212 714.00 | 1 226 793.00 | 1 439 508.00 |
BT Marchandises | 296 939.00 | | 296 939.00 | 296 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 861.00 | | 421 861.00 | 421 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 369.00 | 212 714.00 | 1 648 654.00 | 1 861 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 721 994.00 | 615 895.00 | | 721 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 613.00 | 106 099.00 | | 121 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 607.00 | 1 051 994.00 | | 1 173 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 170.00 | 258 616.00 | | 130 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 4 345.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 192.00 | 211 612.00 | | 261 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | 77 878.00 | | 82 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 047.00 | 552 453.00 | | 475 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 654.00 | 1 604 447.00 | | 1 648 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 697.00 | 442 461.00 | | 448 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 916.00 | | 2 593.00 | 1 436 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 043.00 | | | 1 224 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 546.00 | | 2 433.00 | 212 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 160.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 033.00 | 13 682.00 | | 199 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 628.00 | 13 682.00 | | 198 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 192.00 | 261 192.00 | | 261 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 993.00 | 103 643.00 | 26 350.00 | 129 993.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 841.00 | 61 354.00 | 487.00 | 61 841.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 047.00 | 448 698.00 | 26 350.00 | 475 047.00 |