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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 638.00 | | 1 223 638.00 | 1 223 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 009.00 | 220.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 224.00 | 219 775.00 | 28 448.00 | 248 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 824.00 | 222 190.00 | 1 252 633.00 | 1 474 824.00 |
BT Marchandises | 314 592.00 | | 314 592.00 | 314 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 375.00 | | 506 375.00 | 506 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 199.00 | 222 190.00 | 1 759 009.00 | 1 981 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 834.00 | 1 023 423.00 | | 1 070 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | 67 410.00 | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 500.00 | 1 420 834.00 | | 1 483 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 3 506.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901.00 | 21 129.00 | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 617.00 | 236 383.00 | | 193 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 65 404.00 | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 508.00 | 326 427.00 | | 275 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 009.00 | 1 747 261.00 | | 1 759 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 508.00 | 326 427.00 | | 275 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 243.00 | | 14 612.00 | 1 463 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 1 474 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 250 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 043.00 | | | 1 224 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 874.00 | | 14 612.00 | 238 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 396.00 | 4 826.00 | 3 032.00 | 220 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 991.00 | 4 826.00 | 3 032.00 | 219 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 617.00 | 193 617.00 | | 193 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 922.00 | 69 595.00 | 327.00 | 69 922.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 508.00 | 275 508.00 | | 275 508.00 |