| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 638.00 | | 1 223 638.00 | 1 223 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 1 901.00 | 328.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 643.00 | 218 089.00 | 18 554.00 | 236 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 243.00 | 220 395.00 | 1 242 847.00 | 1 463 243.00 |
BT Marchandises | 328 134.00 | | 328 134.00 | 328 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 413.00 | | 504 413.00 | 504 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 657.00 | 220 395.00 | 1 747 261.00 | 1 967 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 423.00 | 960 647.00 | | 1 023 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | 62 775.00 | | 67 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 834.00 | 1 353 423.00 | | 1 420 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | 29 751.00 | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 129.00 | 10 311.00 | | 21 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 383.00 | 266 473.00 | | 236 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | 55 534.00 | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 427.00 | 362 073.00 | | 326 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 261.00 | 1 715 497.00 | | 1 747 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 864.00 | | 1 379.00 | 1 461 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 1 224 043.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 043.00 | | | 1 224 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 495.00 | | 1 379.00 | 237 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 140.00 | 5 256.00 | | 215 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 735.00 | 5 256.00 | | 214 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 383.00 | 236 383.00 | | 236 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 129.00 | | 21 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 141.00 | 96 814.00 | 327.00 | 97 141.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 428.00 | 326 428.00 | | 326 428.00 |