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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 638.00 | | 1 223 638.00 | 1 223 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 734.00 | 212 161.00 | 23 573.00 | 235 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 793.00 | 214 255.00 | 1 247 538.00 | 1 461 793.00 |
BT Marchandises | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 425.00 | | 431 425.00 | 431 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 218.00 | 214 255.00 | 1 678 963.00 | 1 893 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 843 607.00 | 721 994.00 | | 843 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 040.00 | 121 613.00 | | 117 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 647.00 | 1 173 607.00 | | 1 290 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 963.00 | 130 171.00 | | 45 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 1 479.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 233.00 | 261 192.00 | | 263 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 997.00 | 82 204.00 | | 75 997.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 315.00 | 475 047.00 | | 388 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 963.00 | 1 648 654.00 | | 1 678 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 947.00 | 448 697.00 | | 376 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 178.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 508.00 | | 24 387.00 | 1 439 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 1 461 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 237 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 043.00 | | | 1 224 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 978.00 | | 24 387.00 | 214 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 715.00 | 3 482.00 | 1 942.00 | 212 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 310.00 | 3 482.00 | 1 942.00 | 212 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 613.00 | 8 244.00 | 11 369.00 | 19 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 894.00 | 102 567.00 | 327.00 | 102 894.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 316.00 | 376 947.00 | 11 369.00 | 388 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |