| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 638.00 | | 1 223 638.00 | 1 223 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 117.00 | 112.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 224.00 | 226 087.00 | 22 137.00 | 248 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 824.00 | 228 609.00 | 1 246 214.00 | 1 474 824.00 |
BT Marchandises | 547 944.00 | | 547 944.00 | 547 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 366 032.00 | | 366 032.00 | 366 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 825.00 | | 1 005 825.00 | 1 005 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 649.00 | 228 609.00 | 2 252 039.00 | 2 480 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 373 500.00 | 1 070 834.00 | | 373 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 963.00 | 82 666.00 | | 338 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 464.00 | 1 483 500.00 | | 1 742 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 929.00 | 14 901.00 | | 111 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 194.00 | 193 617.00 | | 229 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 297.00 | 66 837.00 | | 168 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 575.00 | 275 508.00 | | 509 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 039.00 | 1 759 009.00 | | 2 252 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 575.00 | 275 508.00 | | 509 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 824.00 | | | 1 474 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 043.00 | | | 1 224 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 190.00 | 6 419.00 | | 222 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 785.00 | 6 419.00 | | 221 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 870.00 | 89 543.00 | 327.00 | 89 870.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 576.00 | 509 576.00 | | 509 576.00 |