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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 1 082.00 | 1 140.00 | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 608 569.00 | | 608 569.00 | 608 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 668.00 | 112 489.00 | 23 179.00 | 135 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 462.00 | 114 386.00 | 655 076.00 | 769 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 083.00 | 1 725.00 | 268 358.00 | 270 083.00 |
BZ Autres créances | 166 411.00 | | 166 411.00 | 166 411.00 |
CF Disponibilités | 192 046.00 | | 192 046.00 | 192 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 716.00 | 1 725.00 | 647 991.00 | 649 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 178.00 | 116 111.00 | 1 303 067.00 | 1 419 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 345 312.00 | 345 291.00 | | 345 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 424.00 | 84 461.00 | | 202 424.00 |
DL TOTAL (I) | 987 736.00 | 869 752.00 | | 987 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 288.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 114 000.00 | | 58 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 498.00 | 169 070.00 | | 249 498.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 92 007.00 | | 6 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 331.00 | 378 366.00 | | 315 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 067.00 | 1 248 118.00 | | 1 303 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 331.00 | 378 366.00 | | 315 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 426.00 | 156.00 | | 18 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 369.00 | 156.00 | | 18 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 776.00 | 41 228.00 | | 99 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 338.00 | 1 322 108.00 | | 1 536 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 914.00 | 1 237 647.00 | | 1 333 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 424.00 | 84 461.00 | | 202 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | 1 750.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | 1 750.00 | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 331.00 | 315 331.00 | | 315 331.00 |