| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 546.00 | 27 041.00 | 12 504.00 | 39 546.00 |
AH Fonds commercial | 608 568.00 | | 608 568.00 | 608 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 270.00 | 42 447.00 | 55 822.00 | 98 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 434.00 | 70 303.00 | 707 130.00 | 777 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 547.00 | 15 934.00 | 613 613.00 | 629 547.00 |
BZ Autres créances | 434 017.00 | | 434 017.00 | 434 017.00 |
CF Disponibilités | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 751.00 | 15 934.00 | 1 404 817.00 | 1 420 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 185.00 | 86 238.00 | 2 111 947.00 | 2 198 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 950.00 | 417 950.00 | | 417 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
DG Autres réserves | 364 531.00 | 351 662.00 | | 364 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 352.00 | 12 869.00 | | -43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 922 013.00 | 965 365.00 | | 922 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 512.00 | 47 792.00 | | 376 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 392 505.00 | | 240 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 741.00 | 466 430.00 | | 526 741.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 39 462.00 | | 7 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 935.00 | 948 122.00 | | 1 189 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 947.00 | 1 913 486.00 | | 2 111 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 327.00 | 922 371.00 | | 828 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 184 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 184 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 240.00 | 113.00 | | 19 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 240.00 | 113.00 | | 19 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 923.00 | -113.00 | | 135 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 807.00 | 2 798 517.00 | | 2 380 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 159.00 | 2 785 648.00 | | 2 424 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 352.00 | 12 869.00 | | -43 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 583.00 | 39 600.00 | 106 879.00 | 137 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 023.00 | 9 952.00 | 21 934.00 | 39 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 29 648.00 | 84 945.00 | 98 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 240 828.00 | | 240 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 741.00 | 526 741.00 | | 526 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629 548.00 | 629 548.00 | | 629 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 512.00 | 14 905.00 | 328 370.00 | 376 512.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 060.00 | 434 060.00 | | 434 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 842.00 | 1 063 608.00 | 30 234.00 | 1 093 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 935.00 | 828 327.00 | 328 370.00 | 1 189 935.00 |