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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 480.00 | |
AH Fonds commercial | | | 608 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 694 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 424 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 642 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 315 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 009 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 950.00 | 417 950.00 | | 417 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
DG Autres réserves | | 321 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 948.00 | 167 447.00 | | 310 948.00 |
DL TOTAL (I) | 911 782.00 | 1 089 460.00 | | 911 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 926.00 | 362 610.00 | | 301 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 632.00 | 210 425.00 | | 151 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 027.00 | 536 403.00 | | 638 027.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 21 479.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 804.00 | 1 132 850.00 | | 1 097 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 586.00 | 2 222 309.00 | | 2 009 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 939 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 464.00 | 55 025.00 | | 104 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 613.00 | 2 676 009.00 | | 3 030 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 665.00 | 2 508 562.00 | | 2 719 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 948.00 | 167 447.00 | | 310 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 059.00 | | 38 834.00 | 776 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 438.00 | 30 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 532.00 | 765 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 791.00 | 628 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 303.00 | 106 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 115.00 | | | 648 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 840.00 | | 22 776.00 | 103 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 103.00 | | 16 059.00 | 24 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 676.00 | 17 643.00 | 40 094.00 | 93 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 599.00 | 3 467.00 | 19 791.00 | 35 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 14 175.00 | 20 303.00 | 58 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 415 805.00 | 415 805.00 | | 415 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -10 436.00 | -10 436.00 | | -10 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VC Groupe et associés | 585 695.00 | 585 695.00 | | 585 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 926.00 | 92 908.00 | 209 018.00 | 301 926.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 964.00 | 1 158 240.00 | 30 723.00 | 1 188 964.00 |
VW T.V.A. | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 804.00 | 888 786.00 | 209 018.00 | 1 097 804.00 |