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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 947.00 | |
AH Fonds commercial | | | 608 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 682 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 800 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 539 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 222 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 950.00 | 417 950.00 | | 417 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
DG Autres réserves | 321 179.00 | 364 531.00 | | 321 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 447.00 | -43 352.00 | | 167 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 460.00 | 922 013.00 | | 1 089 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 610.00 | 376 512.00 | | 362 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 425.00 | 240 828.00 | | 210 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 403.00 | 526 741.00 | | 536 403.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | 7 020.00 | | 21 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 850.00 | 1 189 935.00 | | 1 132 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 309.00 | 2 111 947.00 | | 2 222 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 880.00 | 828 327.00 | | 831 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 635 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 009.00 | 2 380 807.00 | | 2 676 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 562.00 | 2 424 159.00 | | 2 508 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 447.00 | -43 352.00 | | 167 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 434.00 | | 4 924.00 | 777 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 24 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 776 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 115.00 | | | 648 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 085.00 | | 4 755.00 | 99 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 234.00 | | 169.00 | 30 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 304.00 | 23 372.00 | | 70 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 041.00 | 8 557.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 14 814.00 | | 43 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 467.00 | 222 467.00 | | 222 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
UX Autres créances clients | 343 723.00 | 343 723.00 | | 343 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -11 374.00 | -11 374.00 | | -11 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VC Groupe et associés | 773 635.00 | 773 635.00 | | 773 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 610.00 | 61 641.00 | 300 969.00 | 362 610.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 367.00 | 1 271 264.00 | 24 103.00 | 1 295 367.00 |
VW T.V.A. | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 850.00 | 831 880.00 | 300 969.00 | 1 132 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |