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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 634.00 | 39 023.00 | 14 611.00 | 53 634.00 |
AH Fonds commercial | 608 568.00 | | 608 568.00 | 608 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 587.00 | 97 745.00 | 76 842.00 | 174 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 274.00 | 137 583.00 | 728 691.00 | 866 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 387.00 | 19 478.00 | 426 909.00 | 446 387.00 |
BZ Autres créances | 361 490.00 | | 361 490.00 | 361 490.00 |
CF Disponibilités | 259 557.00 | | 259 557.00 | 259 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 273.00 | 19 478.00 | 1 184 795.00 | 1 204 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 547.00 | 157 061.00 | 1 913 486.00 | 2 070 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 950.00 | 417 950.00 | | 417 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
DG Autres réserves | 351 662.00 | 351 662.00 | | 351 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 163 397.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 965 365.00 | 1 115 893.00 | | 965 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 792.00 | 38 143.00 | | 47 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 505.00 | 308 585.00 | | 392 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 430.00 | 391 038.00 | | 466 430.00 |
EA Autres dettes | 39 462.00 | 18 620.00 | | 39 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 122.00 | 758 318.00 | | 948 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 486.00 | 1 874 211.00 | | 1 913 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 371.00 | 735 607.00 | | 922 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 17 200.00 | 2 789 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 200.00 | 2 789 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 64.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -64.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 50 976.00 | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 517.00 | 2 841 259.00 | | 2 798 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 648.00 | 2 677 862.00 | | 2 785 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869.00 | 163 397.00 | | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | 27 064.00 | | 110 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 550.00 | 11 473.00 | | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 969.00 | 15 591.00 | | 82 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 505.00 | 392 505.00 | | 392 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 430.00 | 466 430.00 | | 466 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
UX Autres créances clients | 446 388.00 | 446 388.00 | | 446 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 792.00 | 22 042.00 | 25 751.00 | 47 792.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 707.00 | 808 038.00 | 28 669.00 | 836 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 122.00 | 922 371.00 | 25 751.00 | 948 122.00 |