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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 951.00 | 57 094.00 | 4 857.00 | 61 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 2 385 702.00 | 2 267 372.00 | 118 330.00 | 2 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 882.00 | 786 144.00 | 116 738.00 | 902 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 257.00 | 772 158.00 | 222 099.00 | 994 257.00 |
BF Prêts | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 355.00 | 3 882 769.00 | 2 386 586.00 | 6 269 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 913.00 | | 251 913.00 | 251 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 631.00 | 60 240.00 | 1 718 390.00 | 1 778 631.00 |
BZ Autres créances | 788 381.00 | | 788 381.00 | 788 381.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 974.00 | 60 240.00 | 2 898 734.00 | 2 958 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 330.00 | 3 943 010.00 | 5 285 320.00 | 9 228 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 473.00 | | | -440 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
DL TOTAL (I) | 864 509.00 | | | 864 509.00 |
DP Provisions pour risques | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 920.00 | | | 2 893 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 974.00 | | | 948 974.00 |
EA Autres dettes | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 663.00 | | | 4 242 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 320.00 | | | 5 285 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 298.00 | | | 4 025 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
FG Production vendue services | 10 370 098.00 | | 10 370 098.00 | 10 370 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 413.00 | | 10 394 413.00 | 10 394 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 605.00 | | | 286 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 744.00 | | | 347 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 439.00 | | | 274 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 286.00 | | | -101 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 449.00 | | | 11 086 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 127.00 | | | 10 938 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 105.00 | | 63 337.00 | 6 233 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 144 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 788.00 | 18 299.00 | 6 269 355.00 | 8 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 1 841 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 13 975.00 | 4 282 843.00 | 8 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 342.00 | | 10 340.00 | 1 833 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 609.00 | | 46 997.00 | 4 258 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 153.00 | | 6 000.00 | 141 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 460.00 | 427 015.00 | 15 706.00 | 3 471 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 517.00 | 11 308.00 | 1 731.00 | 47 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 942.00 | 415 707.00 | 13 975.00 | 3 423 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 834.00 | 47 839.00 | 95 525.00 | 225 834.00 |
6T Sur comptes clients | 56 359.00 | 3 881.00 | | 56 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 359.00 | 3 881.00 | | 56 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 193.00 | 51 720.00 | 95 525.00 | 282 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 839.00 | 95 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 920.00 | 2 893 920.00 | | 2 893 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 736.00 | 392 736.00 | | 392 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 706.00 | 507 706.00 | | 507 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
UP Prêts | 2 510.00 | 2 110.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 631.00 | | | 1 778 631.00 |
VB T. V. A. | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VI Groupe et associés | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 517.00 | | | 558 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 064.00 | 2 692 414.00 | 139 650.00 | 2 832 064.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 663.00 | 4 025 298.00 | | 4 242 663.00 |