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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 013.00 | 60 557.00 | 7 455.00 | 68 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
AP Constructions | 2 385 702.00 | 2 385 702.00 | | 2 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 247.00 | 821 976.00 | 108 271.00 | 930 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 468.00 | 836 242.00 | 182 226.00 | 1 018 468.00 |
BF Prêts | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 127.00 | 4 104 478.00 | 2 228 648.00 | 6 333 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 256.00 | | 402 256.00 | 402 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 466.00 | 53 142.00 | 1 208 323.00 | 1 261 466.00 |
BZ Autres créances | 603 630.00 | | 603 630.00 | 603 630.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 479.00 | | 139 479.00 | 139 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 204.00 | 53 142.00 | 2 362 061.00 | 2 415 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 332.00 | 4 157 621.00 | 4 590 710.00 | 8 748 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 151.00 | | | -292 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 273.00 | | | 1 024 273.00 |
DP Provisions pour risques | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 562.00 | | | 217 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 323.00 | | | 1 960 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 382.00 | | | 996 382.00 |
EA Autres dettes | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 697.00 | | | 3 425 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 710.00 | | | 4 590 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 135.00 | | | 3 208 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
FG Production vendue services | 10 475 017.00 | | 10 475 017.00 | 10 475 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 505 347.00 | | 10 505 347.00 | 10 505 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 339.00 | | | -46 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 339.00 | | | 10 849 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 914.00 | | | 10 569 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 355.00 | | 67 002.00 | 6 269 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 144 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 6 333 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 951.00 | | 12 021.00 | 1 841 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 843.00 | | 51 575.00 | 4 282 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 560.00 | | 3 405.00 | 144 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 769.00 | 221 709.00 | | 3 882 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 094.00 | 3 462.00 | | 57 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 674.00 | 218 246.00 | | 3 825 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 148.00 | 2 473.00 | 39 882.00 | 178 148.00 |
6T Sur comptes clients | 60 240.00 | 2 312.00 | 9 410.00 | 60 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 240.00 | 2 312.00 | 9 410.00 | 60 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 388.00 | 4 785.00 | 49 292.00 | 238 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 323.00 | 1 960 323.00 | | 1 960 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 127.00 | 456 127.00 | | 456 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 752.00 | 502 752.00 | | 502 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
UP Prêts | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 466.00 | | | 1 261 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VI Groupe et associés | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 511.00 | 2 007 255.00 | 139 256.00 | 2 146 511.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 697.00 | 3 208 135.00 | | 3 425 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |