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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 712.00 | 84 348.00 | 62 363.00 | 146 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AN Terrains | 2 385 702.00 | 2 385 702.00 | | 2 385 702.00 |
AP Constructions | 1 146 128.00 | 989 180.00 | 156 947.00 | 1 146 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 505.00 | 979 081.00 | 225 424.00 | 1 204 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
BF Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 558.00 | 4 500 138.00 | 2 514 419.00 | 7 014 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 397.00 | | 311 397.00 | 311 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 010.00 | 53 652.00 | 1 204 358.00 | 1 258 010.00 |
BZ Autres créances | 818 915.00 | | 818 915.00 | 818 915.00 |
CF Disponibilités | 4 163 754.00 | | 4 163 754.00 | 4 163 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 913.00 | 53 652.00 | 6 621 260.00 | 6 674 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 689 471.00 | 4 553 790.00 | 9 135 680.00 | 13 689 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
CU Autres participations | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 546.00 | 26 058.00 | | 63 546.00 |
DG Autres réserves | 1 075.00 | 188.00 | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 816.00 | 749 757.00 | | 589 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 438.00 | 1 813 004.00 | | 1 691 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 031.00 | 206 580.00 | | 183 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 572.00 | 572 444.00 | | 1 141 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 220.00 | 1 429 562.00 | | 911 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 483.00 | 1 065 969.00 | | 1 447 483.00 |
EA Autres dettes | 3 760 933.00 | 154 155.00 | | 3 760 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 241.00 | 3 428 712.00 | | 7 444 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 680.00 | 5 271 858.00 | | 9 135 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141 572.00 | | | 1 141 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
FG Production vendue services | 10 245 319.00 | | 10 245 319.00 | 10 245 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 298 383.00 | | 10 298 383.00 | 10 298 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 085.00 | 64 604.00 | | 67 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 227.00 | 94 746.00 | | 97 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 236.00 | 81 505.00 | | 90 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 236.00 | 81 505.00 | | 90 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 991.00 | 13 241.00 | | 6 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 673.00 | -6 171.00 | | 70 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 265.00 | 11 126 780.00 | | 11 531 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 449.00 | 10 377 023.00 | | 10 941 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 816.00 | 749 757.00 | | 589 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 638.00 | | 311 471.00 | 4 852 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 206 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 264.00 | 5 087 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 814.00 | 4 881 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 522.00 | | 248 644.00 | 4 705 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 116.00 | | 62 827.00 | 147 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 706.00 | 113 259.00 | | 4 240 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 706.00 | 113 259.00 | | 4 240 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 825.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
6T Sur comptes clients | 48 727.00 | 4 925.00 | | 48 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 727.00 | 66 750.00 | | 48 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 869.00 | 66 750.00 | 30 142.00 | 78 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 220.00 | 911 220.00 | | 911 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 660.00 | 759 660.00 | | 759 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 932.00 | 590 932.00 | | 590 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 933.00 | 3 760 933.00 | | 3 760 933.00 |
UP Prêts | 3 560.00 | 3 260.00 | 300.00 | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 010.00 | 1 258 010.00 | | 1 258 010.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 031.00 | 48 534.00 | 121 528.00 | 183 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 053.00 | | | 1 140 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 797.00 | 817 797.00 | | 817 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 429.00 | 2 203 021.00 | 141 408.00 | 2 344 429.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 239.00 | 6 168 169.00 | 121 528.00 | 7 444 239.00 |