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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 052.00 | 65 784.00 | 14 268.00 | 80 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 2 385 702.00 | 2 385 702.00 | | 2 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 398.00 | 872 077.00 | 163 320.00 | 1 035 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 272.00 | 879 042.00 | 150 230.00 | 1 029 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 166.00 | 4 202 606.00 | 2 274 560.00 | 6 477 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 395.00 | | 295 395.00 | 295 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 961.00 | 45 482.00 | 1 359 479.00 | 1 404 961.00 |
BZ Autres créances | 598 743.00 | | 598 743.00 | 598 743.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 707.00 | 45 482.00 | 2 399 225.00 | 2 444 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 873.00 | 4 248 088.00 | 4 673 785.00 | 8 921 873.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 178.00 | | | 521 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 452.00 | | | 1 545 452.00 |
DP Provisions pour risques | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 459.00 | | | 1 561 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 034.00 | | | 1 049 034.00 |
EA Autres dettes | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 048.00 | | | 3 068 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 785.00 | | | 4 673 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 453.00 | | | 2 847 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
FG Production vendue services | 10 562 597.00 | | 10 562 597.00 | 10 562 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 605 675.00 | | 10 605 675.00 | 10 605 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 127.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 754.00 | | | 10 855 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 575.00 | | | 10 334 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 178.00 | | | 521 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 127.00 | | 148 518.00 | 6 333 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 479.00 | 144 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 6 477 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 973.00 | | 6 079.00 | 1 853 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 418.00 | | 137 999.00 | 4 334 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 735.00 | | 4 439.00 | 144 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 478.00 | 98 127.00 | | 4 104 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 557.00 | 5 226.00 | | 60 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 921.00 | 92 901.00 | | 4 043 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 739.00 | | 80 454.00 | 140 739.00 |
6T Sur comptes clients | 53 142.00 | | 7 660.00 | 53 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 142.00 | | 7 660.00 | 53 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 882.00 | | 88 115.00 | 193 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 459.00 | 1 561 459.00 | | 1 561 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 770.00 | 497 770.00 | | 497 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 309.00 | 512 309.00 | | 512 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 685.00 | 201 685.00 | | 201 685.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 961.00 | 1 404 961.00 | | 1 404 961.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 426.00 | 29 481.00 | 33 945.00 | 63 426.00 |
VI Groupe et associés | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 575.00 | 503 575.00 | | 503 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 786.00 | 2 132 689.00 | 141 096.00 | 2 273 786.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 048.00 | 2 847 453.00 | 33 945.00 | 3 068 048.00 |