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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 098.00 | 97 522.00 | 130 576.00 | 228 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 2 385 702.00 | 2 385 702.00 | | 2 385 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 400.00 | 1 060 287.00 | 225 113.00 | 1 285 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 986.00 | 1 036 342.00 | 272 643.00 | 1 308 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 502.00 | | 651 502.00 | 651 502.00 |
BF Prêts | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 772.00 | 4 641 680.00 | 3 413 092.00 | 8 054 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 033.00 | | 404 033.00 | 404 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 896.00 | 69 858.00 | 1 568 038.00 | 1 637 896.00 |
BZ Autres créances | 1 452 748.00 | 212 800.00 | 1 239 948.00 | 1 452 748.00 |
CF Disponibilités | 411 968.00 | | 411 968.00 | 411 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 061.00 | 282 658.00 | 3 766 402.00 | 4 049 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 833.00 | 4 924 339.00 | 7 179 494.00 | 12 103 833.00 |
CU Autres participations | 273 089.00 | 61 825.00 | 211 264.00 | 273 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 037.00 | 63 546.00 | | 93 037.00 |
DG Autres réserves | 561 401.00 | 1 075.00 | | 561 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 759.00 | 589 816.00 | | 58 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 110.00 | | | 269 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 308.00 | 1 691 438.00 | | 2 019 308.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 932.00 | 183 031.00 | | 567 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 767.00 | 1 141 572.00 | | 741 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 430.00 | 911 220.00 | | 1 405 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 005.00 | 1 447 483.00 | | 1 430 005.00 |
EA Autres dettes | 853 322.00 | 3 760 933.00 | | 853 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 185.00 | 7 444 241.00 | | 5 004 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 494.00 | 9 135 680.00 | | 7 179 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 834.00 | 6 168 171.00 | | 3 787 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
FG Production vendue services | 11 775 516.00 | | 11 775 516.00 | 11 775 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 856 564.00 | | 11 856 564.00 | 11 856 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 622.00 | 67 085.00 | | 132 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 377.00 | 97 227.00 | | 147 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 753.00 | 90 236.00 | | 123 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 674.00 | 90 236.00 | | 304 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 297.00 | 6 991.00 | | -157 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 364.00 | 34 849.00 | | 57 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 736.00 | 70 673.00 | | 97 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 665.00 | 11 531 865.00 | | 12 266 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 207 906.00 | 10 942 049.00 | | 12 207 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 759.00 | 589 816.00 | | 58 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 919.00 | 1 180.00 | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 846.00 | | 968 866.00 | 5 087 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 378.00 | 415 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 6 046 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 5 631 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 353.00 | | 751 899.00 | 4 881 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 493.00 | | 216 967.00 | 206 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 964.00 | 129 165.00 | 796.00 | 4 353 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 964.00 | 129 165.00 | 796.00 | 4 353 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 431.00 | 1 405 431.00 | | 1 405 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 659.00 | 785 659.00 | | 785 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 912.00 | 591 912.00 | | 591 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 322.00 | 853 322.00 | | 853 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UP Prêts | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 897.00 | 1 637 897.00 | | 1 637 897.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 932.00 | 93 348.00 | 266 392.00 | 567 932.00 |
VI Groupe et associés | 740 053.00 | | | 740 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 984.00 | | | 447 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 107.00 | 1 237 107.00 | | 1 237 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 186.00 | 3 787 834.00 | 266 392.00 | 5 004 186.00 |