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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 588 504.00 | 319 465.00 | 1 269 038.00 | 1 588 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824 495.00 | 5 977 378.00 | 23 847 117.00 | 29 824 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 413 000.00 | 6 296 844.00 | 25 116 155.00 | 31 413 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 016.00 | | 281 016.00 | 281 016.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 333 251.00 | | 333 251.00 | 333 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 960.00 | | 652 960.00 | 652 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 065 960.00 | 6 296 844.00 | 25 769 116.00 | 32 065 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 000.00 | | | 3 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 943.00 | | | -2 475 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 064.00 | | | -398 064.00 |
DK Provisions réglementées | 5 069 696.00 | | | 5 069 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 689.00 | | | 5 258 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 173 552.00 | | | 20 173 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 260 427.00 | | | 20 260 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 769 116.00 | | | 25 769 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 999.00 | | | 396 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 856 094.00 | | 3 856 094.00 | 3 856 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 094.00 | | 3 856 094.00 | 3 856 094.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 133.00 | | | 785 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 318.00 | | | 793 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 318.00 | | | -793 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 621.00 | | | 3 856 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 685.00 | | | 4 254 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 064.00 | | | -398 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 413 000.00 | | | 31 413 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 413 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 413 000.00 | | | 31 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746 853.00 | 1 549 991.00 | | 4 746 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746 853.00 | 1 549 991.00 | | 4 746 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 284 563.00 | 785 134.00 | | 4 284 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 929 639.00 | 66 211.00 | | 19 929 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 913.00 | 243 913.00 | | 243 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962 457.00 | | | 1 962 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 710.00 | 319 710.00 | | 319 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 260 427.00 | 397 000.00 | | 20 260 427.00 |