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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589 759.00 | 711 395.00 | 878 364.00 | 1 589 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847 792.00 | 13 335 162.00 | 16 512 629.00 | 29 847 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 437 550.00 | 14 046 557.00 | 17 390 993.00 | 31 437 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 308.00 | | 339 308.00 | 339 308.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 850 473.00 | 14 046 557.00 | 17 803 916.00 | 31 850 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 000.00 | 3 063 000.00 | | 3 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 492.00 | -1 841 535.00 | | -803 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 790.00 | 1 038 043.00 | | 1 039 790.00 |
DK Provisions réglementées | 5 895 111.00 | 6 068 112.00 | | 5 895 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 194 409.00 | 8 327 620.00 | | 9 194 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 741.00 | 282 634.00 | | 308 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 741.00 | 282 634.00 | | 308 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114 078.00 | 11 535 647.00 | | 8 114 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 35 357.00 | | 13 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 072.00 | 1 057.00 | | 173 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300 766.00 | 11 572 061.00 | | 8 300 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 916.00 | 20 182 315.00 | | 17 803 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 645.00 | 733 673.00 | | 213 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 828 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 828 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 259.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 979.00 | 25 020.00 | | 173 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | 1 494.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 494.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 001.00 | 23 526.00 | | 173 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 072.00 | | | 173 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 566.00 | 4 023 665.00 | | 4 018 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 776.00 | 2 985 622.00 | | 2 978 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 790.00 | 1 038 043.00 | | 1 039 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 437 550.00 | | | 31 437 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 437 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 437 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 437 550.00 | | | 31 437 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 494 298.00 | 1 552 259.00 | 14 046 557.00 | 12 494 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494 298.00 | 1 552 259.00 | 14 046 557.00 | 12 494 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 068 112.00 | 979.00 | 173 979.00 | 6 068 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 634.00 | 26 107.00 | | 282 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350 746.00 | 27 086.00 | 173 979.00 | 6 350 746.00 |
UG ‐ Financières | | 26 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 979.00 | 173 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 114 078.00 | 26 957.00 | 8 087 121.00 | 8 114 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
UX Autres créances clients | 339 308.00 | 339 308.00 | | 339 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 267.00 | | | 2 751 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 974.00 | 407 974.00 | | 407 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300 766.00 | 213 645.00 | 8 087 121.00 | 8 300 766.00 |