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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 588 504.00 | 478 316.00 | 1 110 188.00 | 1 588 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 827 978.00 | 8 918 577.00 | 20 909 400.00 | 29 827 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417 136.00 | 9 396 894.00 | 22 020 242.00 | 31 417 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
BZ Autres créances | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
CF Disponibilités | 366 963.00 | | 366 963.00 | 366 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 268.00 | | 803 268.00 | 803 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 220 404.00 | 9 396 894.00 | 22 823 510.00 | 32 220 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 000.00 | 3 063 000.00 | | 3 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 794 978.00 | -2 874 008.00 | | -2 794 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | 79 029.00 | | 43 134.00 |
DK Provisions réglementées | 5 946 786.00 | 5 614 728.00 | | 5 946 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 942.00 | 5 882 750.00 | | 6 257 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 473.00 | 250 000.00 | | 250 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 473.00 | 250 000.00 | | 250 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291 268.00 | 18 179 628.00 | | 16 291 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 15 074.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | 2 037.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 315 095.00 | 18 196 739.00 | | 16 315 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 823 510.00 | 24 329 489.00 | | 22 823 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 389.00 | 312 021.00 | | 407 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 481 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 481 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 058.00 | 545 031.00 | | 332 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 058.00 | 545 031.00 | | 332 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 058.00 | -545 031.00 | | -332 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 889.00 | 3 962 733.00 | | 3 603 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 755.00 | 3 883 704.00 | | 3 560 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 134.00 | 79 029.00 | | 43 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 413 000.00 | | | 31 413 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 417 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 413 000.00 | | | 31 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846 836.00 | 1 550 058.00 | | 7 846 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846 836.00 | 1 550 058.00 | | 7 846 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 614 728.00 | 332 058.00 | | 5 614 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 473.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864 728.00 | 332 531.00 | | 5 864 728.00 |
UG ‐ Financières | | 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 960 732.00 | 53 026.00 | | 15 960 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 535.00 | 330 535.00 | | 330 535.00 |
UX Autres créances clients | 266 216.00 | 266 216.00 | | 266 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977 012.00 | | | 1 977 012.00 |
VP Divers | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 304.00 | 436 304.00 | | 436 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 315 095.00 | 407 389.00 | | 16 315 095.00 |