| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589 759.00 | 551 365.00 | 1 038 394.00 | 1 589 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847 792.00 | 10 390 674.00 | 19 457 118.00 | 29 847 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 437 550.00 | 10 942 039.00 | 20 495 512.00 | 31 437 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 864.00 | | 785 864.00 | 785 864.00 |
BZ Autres créances | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
CF Disponibilités | 371 697.00 | | 371 697.00 | 371 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 652.00 | | 1 320 652.00 | 1 320 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 758 202.00 | 10 942 039.00 | 21 816 164.00 | 32 758 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 000.00 | 3 063 000.00 | | 3 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 751 844.00 | -2 794 978.00 | | -2 751 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 309.00 | 43 134.00 | | 910 309.00 |
DK Provisions réglementées | 6 091 638.00 | 5 946 786.00 | | 6 091 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 103.00 | 6 257 942.00 | | 7 313 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 151.00 | 250 473.00 | | 275 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 151.00 | 250 473.00 | | 275 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194 196.00 | 16 291 268.00 | | 14 194 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 153.00 | 21 566.00 | | 25 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 2 261.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 227 910.00 | 16 315 095.00 | | 14 227 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 816 164.00 | 22 823 510.00 | | 21 816 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 550 733.00 | 407 389.00 | | 13 550 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 194 196.00 | | | 14 194 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 997 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 997 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 939.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 549.00 | 332 058.00 | | 159 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 549.00 | 332 058.00 | | 159 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 549.00 | -332 058.00 | | -159 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 611.00 | 3 603 889.00 | | 4 212 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 302.00 | 3 560 755.00 | | 3 302 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 309.00 | 43 134.00 | | 910 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 417 136.00 | | 42 560.00 | 31 417 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 31 437 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 145.00 | 31 437 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417 136.00 | | 42 560.00 | 31 417 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 894.00 | 1 566 636.00 | 21 491.00 | 9 396 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396 894.00 | 1 566 636.00 | 21 491.00 | 9 396 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 946 786.00 | 144 852.00 | | 5 946 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 473.00 | 24 678.00 | | 250 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197 259.00 | 169 530.00 | | 6 197 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 595 902.00 | 45 169.00 | | 13 595 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 595 902.00 | -13 595 902.00 | | -13 595 902.00 |
UX Autres créances clients | 785 864.00 | 785 864.00 | | 785 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 194 196.00 | 14 194 196.00 | | 14 194 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356 974.00 | | | 2 356 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 955.00 | 948 955.00 | | 948 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 227 910.00 | 677 177.00 | | 14 227 910.00 |