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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 588 504.00 | 398 890.00 | 1 189 613.00 | 1 588 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824 495.00 | 7 447 944.00 | 22 376 551.00 | 29 824 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 413 000.00 | 7 846 835.00 | 23 566 164.00 | 31 413 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 324.00 | | 652 324.00 | 652 324.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 324.00 | | 763 324.00 | 763 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 324.00 | 7 846 835.00 | 24 329 488.00 | 32 176 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 000.00 | | | 3 063 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 007.00 | | | -2 874 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
DK Provisions réglementées | 5 614 723.00 | | | 5 614 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 749.00 | | | 5 882 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 179 627.00 | | | 18 179 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 196 738.00 | | | 18 196 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 329 488.00 | | | 24 329 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 962 485.00 | | 3 962 485.00 | 3 962 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 485.00 | | 3 962 485.00 | 3 962 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 031.00 | | | 545 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 031.00 | | | 545 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 031.00 | | | -545 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 733.00 | | | 3 962 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 704.00 | | | 3 883 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 413 000.00 | | | 31 413 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 413 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 413 000.00 | | | 31 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 844.00 | 1 570 650.00 | | 6 296 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296 844.00 | 1 570 650.00 | | 6 296 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 944 334.00 | 53 616.00 | | 17 944 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
UX Autres créances clients | 652 325.00 | | | 652 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573 709.00 | | | 1 573 709.00 |
VP Divers | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 028.00 | 700 028.00 | | 700 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 196 739.00 | 306 021.00 | | 18 196 739.00 |