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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 354.00 | 279 718.00 | 857 635.00 | 1 137 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489 404.00 | 3 255 316.00 | 10 234 087.00 | 13 489 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626 758.00 | 3 535 035.00 | 11 091 722.00 | 14 626 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 833.00 | | 306 833.00 | 306 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 933 591.00 | 3 535 035.00 | 11 398 556.00 | 14 933 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 060.00 | | | 1 554 060.00 |
DH Report à nouveau | -3 552 460.00 | | | -3 552 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 846.00 | | | -535 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 611 400.00 | | | 2 611 400.00 |
DL TOTAL (I) | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967 846.00 | | | 10 967 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 988 383.00 | | | 10 988 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 556.00 | | | 11 398 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 225.00 | | | 265 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 875.00 | | 1 652 875.00 | 1 652 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 875.00 | | 1 652 875.00 | 1 652 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 725.00 | | | 301 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 725.00 | | | -301 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 225.00 | | | 1 653 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 071.00 | | | 2 189 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 846.00 | | | -535 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 347.00 | | | 14 507 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 626 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 626 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507 347.00 | | | 14 507 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 743.00 | 696 292.00 | | 2 838 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 743.00 | 696 292.00 | | 2 838 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 324 509.00 | 286 891.00 | | 2 324 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 133 019.00 | | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 13 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 846.00 | 244 689.00 | | 10 967 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 564.00 | | | 579 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 383.00 | 265 226.00 | | 10 988 383.00 |