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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 354.00 | 336 578.00 | 800 775.00 | 1 137 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489 404.00 | 3 891 227.00 | 9 598 176.00 | 13 489 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626 758.00 | 4 227 806.00 | 10 398 951.00 | 14 626 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 046.00 | | 387 046.00 | 387 046.00 |
BZ Autres créances | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 167.00 | | 474 167.00 | 474 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 926.00 | 4 227 806.00 | 10 873 119.00 | 15 100 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 060.00 | | | 1 554 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 088 306.00 | | | -4 088 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 225.00 | | | -486 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798 906.00 | | | 2 798 906.00 |
DL TOTAL (I) | -221 566.00 | | | -221 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703 073.00 | | | 10 703 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 110.00 | | | 10 747 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 119.00 | | | 10 873 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 434.00 | | 1 583 434.00 | 1 583 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 434.00 | | 1 583 434.00 | 1 583 434.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 502.00 | | | -197 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 486.00 | | | 1 583 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 711.00 | | | 2 069 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 225.00 | | | -486 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 626 758.00 | | | 14 626 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 626 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 626 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626 758.00 | | | 14 626 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 036.00 | 696 406.00 | 3 635.00 | 3 535 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 036.00 | 696 406.00 | 3 635.00 | 3 535 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 019.00 | 14 556.00 | | 333 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 019.00 | 14 556.00 | | 333 019.00 |
UG ‐ Financières | | 14 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703 073.00 | 183 307.00 | | 10 703 073.00 |
UX Autres créances clients | 387 047.00 | | | 387 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
VP Divers | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 678.00 | 463 678.00 | | 463 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 110.00 | 227 344.00 | | 10 747 110.00 |