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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 354.00 | 564 018.00 | 573 336.00 | 1 137 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604 204.00 | 6 466 922.00 | 7 137 282.00 | 13 604 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 750 769.00 | 7 030 940.00 | 7 719 829.00 | 14 750 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 780.00 | | 348 780.00 | 348 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 099 549.00 | 7 030 940.00 | 8 068 609.00 | 15 099 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 060.00 | 1 554 060.00 | | 1 554 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 778 989.00 | -4 865 816.00 | | -4 778 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 142.00 | 86 827.00 | | -186 142.00 |
DK Provisions réglementées | 2 776 666.00 | 2 877 668.00 | | 2 776 666.00 |
DL TOTAL (I) | -634 405.00 | -347 261.00 | | -634 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 385.00 | 497 434.00 | | 543 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 385.00 | 497 434.00 | | 543 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121 376.00 | 8 548 627.00 | | 8 121 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 146 030.00 | | 37 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 629.00 | 8 694 657.00 | | 8 159 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 609.00 | 8 844 830.00 | | 8 068 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 106.00 | 214 761.00 | | 126 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 401 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 959.00 | 48 366.00 | | 109 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 959.00 | 48 366.00 | | 109 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957.00 | 6 672.00 | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 6 672.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 002.00 | 41 695.00 | | 101 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 248.00 | 1 852 735.00 | | 1 518 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 390.00 | 1 765 908.00 | | 1 704 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 142.00 | 86 827.00 | | -186 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 558.00 | | 9 211.00 | 14 741 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 750 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 750 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741 558.00 | | 9 211.00 | 14 741 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324 762.00 | 706 178.00 | 7 030 940.00 | 6 324 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 762.00 | 706 178.00 | 7 030 940.00 | 6 324 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 877 668.00 | 8 957.00 | 109 959.00 | 2 877 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 434.00 | 45 951.00 | | 497 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 102.00 | 54 908.00 | 109 959.00 | 3 375 102.00 |
UG ‐ Financières | | 45 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 957.00 | 109 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 061 417.00 | 27 894.00 | | 8 061 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
UX Autres créances clients | 197 707.00 | 197 707.00 | | 197 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 373.00 | | | 446 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 832.00 | 212 832.00 | | 212 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 629.00 | 126 106.00 | | 8 159 629.00 |