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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 354.00 | 450 298.00 | 687 056.00 | 1 137 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537 804.00 | 5 172 533.00 | 8 365 271.00 | 13 537 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 675 158.00 | 5 622 831.00 | 9 052 327.00 | 14 675 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 843.00 | | 258 843.00 | 258 843.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 885.00 | | 474 885.00 | 474 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 150 043.00 | 5 622 831.00 | 9 527 212.00 | 15 150 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 060.00 | 1 554 060.00 | | 1 554 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 887 402.00 | -4 574 532.00 | | -4 887 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 586.00 | -312 870.00 | | 21 586.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919 363.00 | 2 895 541.00 | | 2 919 363.00 |
DL TOTAL (I) | -392 393.00 | -437 801.00 | | -392 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 265.00 | 440 832.00 | | 484 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 265.00 | 440 832.00 | | 484 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404 062.00 | 10 123 693.00 | | 9 404 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | 58 456.00 | | 29 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 1 823.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 340.00 | 10 183 972.00 | | 9 435 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 212.00 | 10 187 003.00 | | 9 527 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 489.00 | 251 809.00 | | 249 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 404 062.00 | | | 9 404 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 853 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 405.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 821.00 | 96 635.00 | | 23 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 821.00 | 96 635.00 | | 23 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 821.00 | -96 635.00 | | -23 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 391.00 | 1 674 824.00 | | 1 853 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 805.00 | 1 987 694.00 | | 1 831 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 586.00 | -312 870.00 | | 21 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643 558.00 | 31 600.00 | | 14 643 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 675 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 675 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643 558.00 | 31 600.00 | | 14 643 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 426.00 | 698 405.00 | 5 622 831.00 | 4 924 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 426.00 | 698 405.00 | 5 622 831.00 | 4 924 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 895 541.00 | 23 821.00 | | 2 895 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 832.00 | 43 433.00 | | 440 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336 373.00 | 67 254.00 | | 3 336 373.00 |
UG ‐ Financières | | 43 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 404 062.00 | 218 212.00 | | 9 404 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 312.00 | | | 746 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 160.00 | 269 160.00 | | 269 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 340.00 | 249 489.00 | | 9 435 340.00 |