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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 354.00 | 507 158.00 | 630 196.00 | 1 137 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604 204.00 | 5 817 604.00 | 7 786 600.00 | 13 604 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 558.00 | 6 324 762.00 | 8 416 796.00 | 14 741 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 664.00 | | 235 664.00 | 235 664.00 |
BZ Autres créances | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CF Disponibilités | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 034.00 | | 428 034.00 | 428 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 169 592.00 | 6 324 762.00 | 8 844 830.00 | 15 169 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 060.00 | 1 554 060.00 | | 1 554 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 865 816.00 | -4 887 402.00 | | -4 865 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 827.00 | 21 586.00 | | 86 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 877 668.00 | 2 919 363.00 | | 2 877 668.00 |
DL TOTAL (I) | -347 261.00 | -392 393.00 | | -347 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 434.00 | 484 265.00 | | 497 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 434.00 | 484 265.00 | | 497 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548 627.00 | 9 404 062.00 | | 8 548 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 030.00 | 29 054.00 | | 146 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 694 657.00 | 9 435 340.00 | | 8 694 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 830.00 | 9 527 212.00 | | 8 844 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 761.00 | 249 489.00 | | 214 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 548 627.00 | | | 8 548 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 769 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 672.00 | 23 821.00 | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | 23 821.00 | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 695.00 | -23 821.00 | | 41 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 735.00 | 1 853 391.00 | | 1 852 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 908.00 | 1 831 805.00 | | 1 765 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 827.00 | 21 586.00 | | 86 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 675 158.00 | 66 400.00 | | 14 675 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 741 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675 158.00 | 66 400.00 | | 14 675 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 831.00 | 701 931.00 | 6 324 762.00 | 5 622 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 831.00 | 701 931.00 | 6 324 762.00 | 5 622 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 265.00 | 13 169.00 | | 484 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 265.00 | 13 169.00 | | 484 265.00 |
UG ‐ Financières | | 13 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 509 340.00 | 29 444.00 | | 8 509 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
UX Autres créances clients | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 955.00 | | | 705 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 340.00 | 293 340.00 | | 293 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 657.00 | 214 761.00 | | 8 694 657.00 |