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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 503.00 | 1 184.00 | 2 319.00 | 3 503.00 |
AN Terrains | 164 816.00 | 39 828.00 | 124 987.00 | 164 816.00 |
AP Constructions | 753 037.00 | 385 425.00 | 367 611.00 | 753 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 611.00 | 45 608.00 | 21 003.00 | 66 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 458.00 | 473 633.00 | 1 969 824.00 | 2 443 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
BZ Autres créances | 373 444.00 | | 373 444.00 | 373 444.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 825.00 | | 766 825.00 | 766 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 283.00 | 473 633.00 | 2 736 650.00 | 3 210 283.00 |
CU Autres participations | 1 453 901.00 | | 1 453 901.00 | 1 453 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 700.00 | 542 700.00 | | 542 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
DG Autres réserves | 699 287.00 | 602 705.00 | | 699 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 96 582.00 | | 72 112.00 |
DK Provisions réglementées | 46 811.00 | 43 466.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 841.00 | 1 534 383.00 | | 1 609 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 751.00 | 759 550.00 | | 718 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 20 675.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | 96 346.00 | | 99 742.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 808.00 | 1 160 719.00 | | 1 126 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 650.00 | 2 695 102.00 | | 2 736 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 3 389.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 3 112.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 374.00 | 495 103.00 | | 493 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 261.00 | 398 521.00 | | 421 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 112.00 | 96 582.00 | | 72 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 612.00 | 6 235.00 | | 9 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 467.00 | 3 345.00 | 46.00 | 43 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 467.00 | 3 345.00 | 46.00 | 43 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UX Autres créances clients | 363 949.00 | | | 363 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 751.00 | 108 046.00 | 412 743.00 | 718 751.00 |
VI Groupe et associés | 267 264.00 | 267 264.00 | | 267 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 981.00 | 744 981.00 | | 744 981.00 |
VW T.V.A. | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 809.00 | 516 104.00 | 412 743.00 | 1 126 809.00 |