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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AN Terrains | 164 816.00 | 70 445.00 | 94 370.00 | 164 816.00 |
AP Constructions | 822 426.00 | 602 516.00 | 219 909.00 | 822 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 651.00 | 57 158.00 | 28 493.00 | 85 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 596.00 | 735 211.00 | 1 909 384.00 | 2 644 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
BZ Autres créances | 728 328.00 | | 728 328.00 | 728 328.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 459.00 | | 976 459.00 | 976 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 055.00 | 735 211.00 | 2 885 843.00 | 3 621 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 566 611.00 | | 1 566 611.00 | 1 566 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 700.00 | 542 700.00 | | 542 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
DG Autres réserves | 974 315.00 | 880 665.00 | | 974 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | 93 650.00 | | 57 155.00 |
DK Provisions réglementées | 50 921.00 | 50 399.00 | | 50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 022.00 | 1 816 344.00 | | 1 874 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 605.00 | 628 526.00 | | 543 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 295.00 | 279 738.00 | | 288 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 25 380.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 411.00 | 67 980.00 | | 115 411.00 |
EA Autres dettes | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 821.00 | 1 041 832.00 | | 1 011 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 843.00 | 2 858 177.00 | | 2 885 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 522.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 609.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 19 270.00 | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 149.00 | 441 675.00 | | 438 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 993.00 | 348 025.00 | | 380 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 155.00 | 93 650.00 | | 57 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 399.00 | 522.00 | | 50 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 399.00 | 522.00 | | 50 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UX Autres créances clients | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VC Groupe et associés | 716 323.00 | | 716 323.00 | 716 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 605.00 | 162 790.00 | 307 050.00 | 543 605.00 |
VI Groupe et associés | 281 295.00 | | | 281 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 364.00 | 260 041.00 | 716 323.00 | 976 364.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 821.00 | 342 710.00 | 307 050.00 | 1 011 821.00 |