| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AN Terrains | 164 816.00 | 78 100.00 | 86 716.00 | 164 816.00 |
AP Constructions | 822 426.00 | 657 369.00 | 165 057.00 | 822 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 1 650.00 | 584.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 042.00 | 65 399.00 | 20 643.00 | 86 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 634.00 | 806 022.00 | 1 839 612.00 | 2 645 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
BZ Autres créances | 756 461.00 | | 756 461.00 | 756 461.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 392.00 | | 985 392.00 | 985 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 026.00 | 806 022.00 | 2 825 004.00 | 3 631 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 566 612.00 | | 1 566 612.00 | 1 566 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 700.00 | 542 700.00 | | 542 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
DG Autres réserves | 1 031 471.00 | 974 315.00 | | 1 031 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 794.00 | 57 155.00 | | 59 794.00 |
DK Provisions réglementées | 51 443.00 | 50 921.00 | | 51 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 339.00 | 1 874 022.00 | | 1 934 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 365.00 | 543 605.00 | | 381 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 737.00 | 288 295.00 | | 286 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 24 303.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 501.00 | 115 411.00 | | 129 501.00 |
EA Autres dettes | 78 400.00 | 40 205.00 | | 78 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 665.00 | 1 011 821.00 | | 890 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 004.00 | 2 885 843.00 | | 2 825 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 107.00 | | | 621 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 475 543.00 | | 475 543.00 | 475 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 543.00 | | 475 543.00 | 475 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 612.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -612.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 13 073.00 | | 17 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 833.00 | 438 149.00 | | 486 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 039.00 | 380 993.00 | | 427 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 794.00 | 57 155.00 | | 59 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 597.00 | | 1 714.00 | 2 644 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 2 645 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 1 075 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 481.00 | | 1 714.00 | 1 074 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 612.00 | | | 1 566 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 212.00 | 71 487.00 | 677.00 | 735 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 708.00 | 71 487.00 | 677.00 | 731 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 921.00 | 522.00 | | 50 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 921.00 | 522.00 | | 50 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 748 819.00 | 748 819.00 | | 748 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 365.00 | 111 807.00 | 213 086.00 | 381 365.00 |
VI Groupe et associés | 279 737.00 | 279 737.00 | | 279 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 684.00 | 980 684.00 | | 980 684.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 665.00 | 621 107.00 | 213 086.00 | 890 665.00 |