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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 503.00 | 1 885.00 | 1 618.00 | 3 503.00 |
AN Terrains | 164 816.00 | 47 482.00 | 117 333.00 | 164 816.00 |
AP Constructions | 818 471.00 | 438 452.00 | 380 019.00 | 818 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 560.00 | 40 570.00 | 21 989.00 | 62 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 840.00 | 529 977.00 | 1 974 863.00 | 2 504 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 731.00 | | 291 731.00 | 291 731.00 |
BZ Autres créances | 439 043.00 | | 439 043.00 | 439 043.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 735.00 | | 744 735.00 | 744 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 575.00 | 529 977.00 | 2 719 598.00 | 3 249 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 453 901.00 | | 1 453 901.00 | 1 453 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 700.00 | 542 700.00 | | 542 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
DG Autres réserves | 771 400.00 | 699 287.00 | | 771 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 443.00 | 72 112.00 | | 89 443.00 |
DK Provisions réglementées | 49 877.00 | 46 811.00 | | 49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 350.00 | 1 609 841.00 | | 1 702 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 676.00 | 718 751.00 | | 666 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 593.00 | 272 263.00 | | 245 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 16 092.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 99 742.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 19 051.00 | 19 958.00 | | 19 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 247.00 | 1 126 808.00 | | 1 017 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 598.00 | 2 736 650.00 | | 2 719 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 016.00 | 516 104.00 | | 471 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 267.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 3 524.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | -3 524.00 | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 1 654.00 | | 2 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 443.00 | 72 112.00 | | 89 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 811.00 | 3 066.00 | | 46 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 811.00 | 3 066.00 | | 46 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UX Autres créances clients | 291 731.00 | | | 291 731.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 427 388.00 | | | 427 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 676.00 | 120 445.00 | 413 629.00 | 666 676.00 |
VI Groupe et associés | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 031.00 | 743 031.00 | | 743 031.00 |
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 247.00 | 471 016.00 | 413 629.00 | 1 017 247.00 |