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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 287.00 | 217.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 164 816.00 | 62 791.00 | 102 025.00 | 164 816.00 |
AP Constructions | 822 426.00 | 547 664.00 | 274 762.00 | 822 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 978.00 | 48 162.00 | 34 816.00 | 82 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 823.00 | 663 491.00 | 1 978 331.00 | 2 641 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 590.00 | | 179 590.00 | 179 590.00 |
BZ Autres créances | 689 330.00 | | 689 330.00 | 689 330.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 846.00 | | 879 846.00 | 879 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 669.00 | 663 491.00 | 2 858 177.00 | 3 521 669.00 |
CU Autres participations | 1 566 512.00 | | 1 566 512.00 | 1 566 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 700.00 | | | 542 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
DG Autres réserves | 880 665.00 | | | 880 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
DK Provisions réglementées | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 345.00 | | | 1 816 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 526.00 | | | 628 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 739.00 | | | 279 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
EA Autres dettes | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 832.00 | | | 1 041 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 177.00 | | | 2 858 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 284.00 | | | 571 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 654.00 | | 428 654.00 | 428 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 654.00 | | 428 654.00 | 428 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 025.00 | | | 348 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 364.00 | | 133 474.00 | 2 514 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 2 641 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 1 071 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 958.00 | | 20 864.00 | 1 056 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 902.00 | | 112 610.00 | 1 453 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 349.00 | 71 158.00 | 6 016.00 | 598 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586.00 | 701.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 763.00 | 70 457.00 | 6 016.00 | 595 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 877.00 | 522.00 | | 49 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 877.00 | 522.00 | | 49 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UX Autres créances clients | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VC Groupe et associés | 682 980.00 | 682 980.00 | | 682 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 526.00 | 157 978.00 | 354 122.00 | 628 526.00 |
VI Groupe et associés | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 594.00 | 877 594.00 | | 877 594.00 |
VW T.V.A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 832.00 | 571 284.00 | 354 122.00 | 1 041 832.00 |