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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 20 183.00 | 231 816.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 073.00 | 439.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 410.00 | 22 257.00 | 1 991 153.00 | 2 013 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
BZ Autres créances | 1 229 843.00 | | 1 229 843.00 | 1 229 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 386.00 | | 1 448 386.00 | 1 448 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 797.00 | 22 257.00 | 3 439 539.00 | 3 461 797.00 |
CU Autres participations | 1 674 387.00 | | 1 674 387.00 | 1 674 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 410 244.00 | 143 166.00 | | 410 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 439.00 | 267 077.00 | | 99 439.00 |
DL TOTAL (I) | 917 784.00 | 818 344.00 | | 917 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 507.00 | 2 920.00 | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 723.00 | 171 204.00 | | 115 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 608.00 | 2 089 949.00 | | 2 286 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 6 956.00 | | 30 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 317.00 | 85 273.00 | | 87 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 755.00 | 2 356 305.00 | | 2 521 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 539.00 | 3 174 649.00 | | 3 439 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 873.00 | 2 240 582.00 | | 2 463 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286 608.00 | | | 2 286 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 454.00 | | 674 454.00 | 674 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 454.00 | | 674 454.00 | 674 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 500.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 724.00 | -500.00 | | 99 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 439.00 | 267 077.00 | | 99 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
UX Autres créances clients | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 723.00 | 57 841.00 | 29 440.00 | 115 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 832.00 | 2 203 832.00 | | 2 203 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 501.00 | | | 940 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 770.00 | 1 327 770.00 | | 1 327 770.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 979.00 | 2 381 097.00 | 29 440.00 | 2 438 979.00 |