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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 27 073.00 | 152 926.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 21 304.00 | 955.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 897.00 | 48 378.00 | 2 287 519.00 | 2 335 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 352.00 | | 623 352.00 | 623 352.00 |
BZ Autres créances | 1 343 388.00 | | 1 343 388.00 | 1 343 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 219.00 | | 1 989 219.00 | 1 989 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 117.00 | 48 378.00 | 4 276 739.00 | 4 325 117.00 |
CU Autres participations | 2 057 127.00 | | 2 057 127.00 | 2 057 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 412 406.00 | 520 400.00 | | 412 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | -107 993.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 840 451.00 | 820 506.00 | | 840 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 860.00 | 3 247 151.00 | | 3 181 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 12 394.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | 70 641.00 | | 51 913.00 |
EA Autres dettes | 192 052.00 | 162 000.00 | | 192 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 288.00 | 3 537 402.00 | | 3 436 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 739.00 | 4 357 908.00 | | 4 276 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 288.00 | 3 497 567.00 | | 3 436 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 181 860.00 | | | 3 181 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 125.00 | 10.00 | | 102 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 695.00 | 10.00 | | 103 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 99 538.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 519.00 | 10.00 | | 59 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 535.00 | 99 548.00 | | 59 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 159.00 | -99 538.00 | | 44 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 534.00 | 750 648.00 | | 652 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 590.00 | 858 641.00 | | 632 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 944.00 | -107 993.00 | | 19 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
UX Autres créances clients | 623 353.00 | 623 353.00 | | 623 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VC Groupe et associés | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 860.00 | 3 181 860.00 | | 3 181 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 703.00 | 983 703.00 | | 983 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 647.00 | 1 973 137.00 | 46 510.00 | 2 019 647.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 288.00 | 3 436 288.00 | | 3 436 288.00 |