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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 36 073.00 | 143 926.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 406.00 | 58 334.00 | 3 731 072.00 | 3 789 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 607.00 | | 833 607.00 | 833 607.00 |
BZ Autres créances | 2 010 081.00 | 1 044 487.00 | 965 593.00 | 2 010 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 866.00 | 1 044 487.00 | 1 921 378.00 | 2 965 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 272.00 | 1 102 821.00 | 5 652 451.00 | 6 755 272.00 |
CU Autres participations | 3 510 636.00 | | 3 510 636.00 | 3 510 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 432 351.00 | 412 406.00 | | 432 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 619.00 | 19 944.00 | | 235 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 196.00 | 840 451.00 | | 1 076 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 229.00 | 3 181 860.00 | | 3 715 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 10 461.00 | | 18 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 098.00 | 51 913.00 | | 122 098.00 |
EA Autres dettes | 720 052.00 | 192 052.00 | | 720 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 254.00 | 3 436 288.00 | | 4 576 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 451.00 | 4 276 739.00 | | 5 652 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 254.00 | 3 436 288.00 | | 4 576 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044 487.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 987.00 | 1 570.00 | | 420 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461 466.00 | 102 125.00 | | 1 461 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 454.00 | 103 695.00 | | 1 882 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | 59 519.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | 59 535.00 | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872 353.00 | 44 159.00 | | 1 872 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 295.00 | 652 534.00 | | 2 030 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 676.00 | 632 590.00 | | 1 794 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 619.00 | 19 944.00 | | 235 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 463 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 053.00 | 720 053.00 | | 720 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
UX Autres créances clients | 833 607.00 | 833 607.00 | | 833 607.00 |
VB T. V. A. | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VC Groupe et associés | 894 891.00 | 894 891.00 | | 894 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 229.00 | 3 715 229.00 | | 3 715 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 977.00 | 992 977.00 | | 992 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 867.00 | 2 849 357.00 | 46 510.00 | 2 895 867.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 255.00 | 4 576 255.00 | | 4 576 255.00 |