| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 45 383.00 | 206 616.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 14 722.00 | 7 538.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 022.00 | 60 105.00 | 2 362 916.00 | 2 423 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 192.00 | | 726 192.00 | 726 192.00 |
BZ Autres créances | 1 172 654.00 | | 1 172 654.00 | 1 172 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 991.00 | | 1 994 991.00 | 1 994 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 014.00 | 60 105.00 | 4 357 908.00 | 4 418 014.00 |
CU Autres participations | 2 064 252.00 | | 2 064 252.00 | 2 064 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 520 400.00 | 509 684.00 | | 520 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 993.00 | 10 715.00 | | -107 993.00 |
DL TOTAL (I) | 820 506.00 | 928 500.00 | | 820 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 214.00 | 57 881.00 | | 45 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 151.00 | 2 810 972.00 | | 3 247 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 4 729.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641.00 | 88 446.00 | | 70 641.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 102 000.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 402.00 | 3 064 030.00 | | 3 537 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 908.00 | 3 992 530.00 | | 4 357 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 567.00 | 3 018 816.00 | | 3 497 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 666.00 | | 731 666.00 | 731 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 666.00 | | 731 666.00 | 731 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 60 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 60 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 538.00 | 168.00 | | 99 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 66 000.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 548.00 | 66 168.00 | | 99 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 538.00 | -6 168.00 | | -99 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 648.00 | 797 647.00 | | 750 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 641.00 | 786 932.00 | | 858 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 993.00 | 10 715.00 | | -107 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
UX Autres créances clients | 726 193.00 | 726 193.00 | | 726 193.00 |
VB T. V. A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 214.00 | 5 379.00 | 23 683.00 | 45 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 152.00 | 3 247 152.00 | | 3 247 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 554.00 | 938 554.00 | | 938 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 194.00 | 1 923 684.00 | 46 510.00 | 1 970 194.00 |
VW T.V.A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 402.00 | 3 497 567.00 | 23 683.00 | 3 537 402.00 |