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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 45 488.00 | 323 511.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 141.00 | 22 539.00 | 1 602.00 | 24 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 288.00 | 151 592.00 | 3 999 696.00 | 4 151 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 193 052.00 | 444 487.00 | 748 565.00 | 1 193 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 466.00 | 444 487.00 | 785 979.00 | 1 230 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 755.00 | 596 079.00 | 4 785 675.00 | 5 381 755.00 |
CU Autres participations | 3 660 636.00 | 83 565.00 | 3 577 071.00 | 3 660 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 667 970.00 | 432 351.00 | | 667 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 271.00 | 235 619.00 | | -186 271.00 |
DL TOTAL (I) | 889 924.00 | 1 076 196.00 | | 889 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 665.00 | 3 715 229.00 | | 3 560 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 18 874.00 | | 35 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 029.00 | 122 098.00 | | 168 029.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 720 052.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 750.00 | 4 576 254.00 | | 3 895 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 675.00 | 5 652 451.00 | | 4 785 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 750.00 | 4 576 254.00 | | 3 895 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 420 987.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 882 454.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 631.00 | 10 100.00 | | 716 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 631.00 | 10 100.00 | | 716 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 578.00 | 1 872 353.00 | | -716 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 982.00 | 2 030 294.00 | | 1 157 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 253.00 | 1 794 675.00 | | 1 344 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 271.00 | 235 619.00 | | -186 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 347.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
VB T. V. A. | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VC Groupe et associés | 923 768.00 | 923 768.00 | | 923 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 560 666.00 | 3 560 666.00 | | 3 560 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 873.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 238.00 | 1 200 728.00 | 46 510.00 | 1 247 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 752.00 | 3 895 755.00 | | 3 895 752.00 |